SUSuncor Energy Inc.

🇪🇺 Euronext
253.30
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
€84.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €4.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+355.2 arttı (€1.0B → €4.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+355.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+318.8 arttı (€10.0B → €42.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+318.8 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€5.4B) kârın %113'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+307.1 arttı (€2.1B → €8.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.84. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-76.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.6
VaR 95% ?
%3.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.4
12.08.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%3.53
Historik%3.35
Cornish-Fisher%3.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-23.7%
ROIC ?
13.6%
Значение DCF ?
289.40
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+355.2
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+318.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.1
Net kâr marjı: %11.3
FAVÖK marjı: %20.3
Toplam borç: 19.4B EUR
Net borç: 14.9B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.79x
Cari oran: 1.09x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.5B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 7.2B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 5.4B EUR
ROE: %19.4
ROA: %7.3
Ödenmiş sermaye: 562.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.0B EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 261.13 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %28.0
ROE %28.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %20.3
FAVÖK marjı %20.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %42.1
Hasılat başına brüt kâr %42.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 15.7x Сектор: 13.2x
F/K 15.7x — sektör medyanının (13.2x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 5.84x Сектор: 2.02x
PD/DD 5.84x — sektör medyanının %189 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 10.7x Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanının (5.6x) %90 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 17.0x
Faiz karşılama 17.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+318.8
Hasılat yıllık %318.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+355.2
Net kâr yıllık %355.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.7%
Eksi %23.7 beklenen değer (193.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 185.86 | PD/DD hedefi: 91.82 | EV/EBITDA hedefi: 133.37 | DCF hedefi: 289.40
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 17.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.6
ROIC (%13.6) sermaye maliyetini hafifçe (4.4 puan) aşıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
289.40
DCF (289.40) güncel fiyatla (%+14.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 253.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€84.7
Güncel fiyat Graham değerinin %66.6 üzerinde (€84.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.7x vs 13.2x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.84x vs 2.02x
Sektörden %189 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x vs 5.6x
Sektörden %90 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.6 vs %9.2 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.9 vs %20.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (253.30), TRAMA-99 çizgisi (261.13) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 253.30
TRAMA: 261.13
Разница: %-3.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.