/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$80.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+57.6%
ROIC ?
12.2%
DCF Мәні ?
312.74
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
8678
1992-03-17 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.1
VaR 95% ?
%3.15
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.44
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.9
04.02.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%3.15
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.99
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (128.54), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 128.54
TRAMA: 147.2722
Айырмашылық: %-12.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%22.6
Net kâr marjı %22.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.6
ROE %6.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.8
FAVÖK marjı %36.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.2
Hasılat başına brüt kâr %53.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
11.8x
Сектор: 26.2x
F/K 11.8x — sektör medyanının (26.2x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.97x
Сектор: 3.91x
PD/DD 2.97x — sektör medyanı (3.91x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.5x
Сектор: 15.7x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanı (15.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.38x
Borç/Özkaynak 1.38x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+57.6%
Artı %57.6 beklenen değer (208.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 289.25 | PD/DD hedefi: 183.80 | EV/EBITDA hedefi: 153.95 | DCF hedefi: 312.74
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%12.2) – WACC (%6.8) farkı +5.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.2
ROIC (%12.2) sermaye maliyetini 5.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
312.74
DCF modeli 312.74 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %136.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 132.21
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$80.0
Güncel fiyat Graham değerinin %39.5 üzerinde ($80.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.8x
vs 26.2x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.97x
vs 3.91x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.5x
vs 15.7x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.2
vs %6.8 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
STZ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.