/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$34.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-49.7%
ROIC ?
68.1%
DCF Değer ?
158.91
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5970
2002-12-11 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%73.3
VaR 95% ?
%6.88
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.03
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.30
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.4
17.06.2026 → 16.07.2026
Çarpıklık ?
0.42
Parametrik%6.88
Historik%6.90
Cornish-Fisher%6.19
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (808.54), TRAMA-99 çizgisi (849.88) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 808.54
TRAMA: 849.8751
Fark: %-4.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%24.0
Net kâr marjı %24.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%243.2
ROE %243.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%32.1
FAVÖK marjı %32.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%46.5
Hasılat başına brüt kâr %46.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
76.2x
Sektör: 32.7x
F/K 76.2x — sektör medyanının (32.7x) %133 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
165.49x
Sektör: 4.59x
PD/DD 165.49x — sektör medyanının %3506 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
56.9x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 56.9x — sektör medyanının (21.8x) %160 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
3.82x
Borç/Özkaynak 3.82x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.0x
Faiz karşılama 11.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+44.1
Hasılat yıllık %44.1 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+120.0
Net kâr yıllık %120.0 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 500.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 371.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-49.7%
Eksi %49.7 beklenen değer (401.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 359.53 | PD/DD hedefi: 199.89 | EV/EBITDA hedefi: 307.00 | DCF hedefi: 199.89
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 11.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%68.1
ROIC (%68.1) sermaye maliyetini 57.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
158.91
DCF (158.91) güncel fiyatın %80.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 799.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$34.1
Güncel fiyat Graham değerinin %95.7 üzerinde ($34.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
76.2x
vs 32.7x
Sektör medyanının %133 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
165.49x
vs 4.59x
Sektörden %3506 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
56.9x
vs 21.8x
Sektörden %160 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%68.1
vs %10.8 WACC
ROIC 57.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.6
vs %29.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
STX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.