/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Valuation
Potential?
+20.3%
DCF Value ?
189.21
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%24.7
VaR 95% ?
%2.34
daily max loss
VaR 99% ?
%3.40
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.46
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%11.8
15.01.2026 → 16.03.2026
Skewness ?
-0.51
Parametrik%2.34
Historik%2.41
Cornish-Fisher%2.52
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (190.04), TRAMA-99 çizgisi (188.33) ile yakın seviyede (%+0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 190.04
TRAMA: 188.3328
Difference: %+0.9
Profitability
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-48.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-48.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
18.0x
Sector: 20.4x
F/K 18.0x — sektör medyanına (20.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.88x
Sector: 3.01x
PD/DD 1.88x — sektör medyanının (3.01x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
1.25x
Borç/Özkaynak 1.25x — orta düzey finansal kaldıraç.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.5
Hasılat yıllık %11.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.0
Net kâr yıllık %-12.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.3%
Artı %20.3 beklenen değer (227.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 219.15 | PD/DD hedefi: 310.98 | DCF hedefi: 189.21
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
189.21
DCF (189.21) güncel fiyatla (%-0.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 189.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
18.0x
vs 20.4x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.88x
vs 3.01x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
STT — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.