STSBPPublichnoye aktsionernoye obshchestvo "Stavropol'energosbyt"

🇷🇺 MOEX
3.88
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽4.0
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽133M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+78.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽213M) kârın %160'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.2. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %30.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.7 artabilir (₽133M → ₽163M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.6
VaR 95% ?
%5.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.1
13.02.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%5.95
Historik%4.71
Cornish-Fisher%4.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-7.7%
ROIC ?
24.1%
Значение DCF ?
2.12
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (132.9M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+78.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.6B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.8
Net kâr marjı düşük: %2.4
FAVÖK yatay seyrede (188.2M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %3.4
Toplam borç: 606.1M RUB
Net borç: 417.8M RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran: 1.11x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 188.2M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 213.1M RUB
ROE düşük: %7.7
ROA: %3.3
Toplam varlıklar: 4.0B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 1.7B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 158.1M RUB
Ödenmiş sermaye: 1.1B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 181.8M RUB
CAPEX: 39.5M RUB (Hasılatın %0.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.48 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %30.8
ROE %30.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %3.4
FAVÖK marjı %3.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %46.8
Hasılat başına brüt kâr %46.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 8.2x Сектор: 10.1x
F/K 8.2x — sektör medyanına (10.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.52x Сектор: 1.81x
PD/DD 2.52x — sektör medyanının (1.81x) %39 üzerinde.
EV/EBITDA 6.3x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanının (4.9x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+78.4
Net kâr yıllık %78.4 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-7.7%
Eksi %7.7 beklenen değer (3.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.08 | PD/DD hedefi: 3.05 | EV/EBITDA hedefi: 3.01 | DCF hedefi: 2.12
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%24.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.1
ROIC (%24.1) sermaye maliyetinin (44.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.12
DCF (2.12) güncel fiyatın %45.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽4.0
Graham içsel değer: ₽4.0. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.2x vs 10.1x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.52x vs 1.81x
Sektörden %39 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x vs 4.9x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.1 vs %44.6 WACC
ROIC 20.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4 vs %3.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.88), TRAMA-99 çizgisinin %13.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3.88
TRAMA: 4.48
Разница: %-13.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
STSBP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.