STOR_B

Finansal Hizmetler

NORDIC

10.54

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

78/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

53/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

71/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

3/4

Уверенность?

74%

Оценка стоимости

Потенциал?

+125.6%

Долговой цикл?

Geç Genişleme

Данные

Данные ?

1223

2021-10-06 → 2026-08-19

Анализ рисков (VaR) Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%36.4

VaR 95% ?

%3.73

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%5.29

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%4.87

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%30.4

22.01.2026 → 27.03.2026

Асимметрия ?

0.38

Parametrik%3.73

Historik%3.15

Cornish-Fisher%3.13

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (10.54), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Цена:: 10.539999961853027

TRAMA: 9.7533

Разница: %+8.1

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

F/K Oranı 3.6x Сектор: 7.9x

F/K 3.6x — sektör medyanının (7.9x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.84x Сектор: 2.52x

PD/DD 0.84x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.3x Сектор: 4.8x

EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (4.8x) %73 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Задолженность

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.58x

Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 40.6x

Faiz karşılama 40.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

78/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+125.6%

Artı %125.6 beklenen değer (23.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 23.12 | PD/DD hedefi: 31.62 | EV/EBITDA hedefi: 31.62

Damodaran Değerleme

53/100

Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

71/100

Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 40.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

F/K Oranı

3.6x vs 7.9x

Sektör medyanının %54 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.84x vs 2.52x

Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.3x vs 4.8x

Sektörden %73 daha düşük EV/EBITDA

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

STOR_B — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.