STOR_B

Finansal Hizmetler

NORDIC

10.54

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

78/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

53/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

71/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

74%

التقييم

إمكانية?

+125.6%

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

1223

2021-10-06 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%36.4

VaR 95% ?

%3.73

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.29

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.87

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%30.4

22.01.2026 → 27.03.2026

الانحراف ?

0.38

Parametrik%3.73

Historik%3.15

Cornish-Fisher%3.13

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (10.54), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 10.539999961853027

TRAMA: 9.7533

الفرق: %+8.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.6x القطاع: 7.9x

F/K 3.6x — sektör medyanının (7.9x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.84x القطاع: 2.52x

PD/DD 0.84x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.3x القطاع: 4.8x

EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (4.8x) %73 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.58x

Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 40.6x

Faiz karşılama 40.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

78/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+125.6%

Artı %125.6 beklenen değer (23.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 23.12 | PD/DD hedefi: 31.62 | EV/EBITDA hedefi: 31.62

Damodaran Değerleme

53/100

Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

71/100

Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 40.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.6x vs 7.9x

Sektör medyanının %54 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.84x vs 2.52x

Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.3x vs 4.8x

Sektörden %73 daha düşük EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

STOR_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.