STMPA

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

43.02

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

30/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

22/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Değerleme

Potansiyel?

-42.4%

ROIC ?

1.8%

DCF Değer ?

1.44

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

6415

2001-09-03 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%54.3

VaR 95% ?

%5.30

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%7.63

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%7.54

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%39.2

22.06.2026 → 24.08.2026

Çarpıklık ?

-0.22

Parametrik%5.30

Historik%4.36

Cornish-Fisher%5.11

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (43.02), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 43.015

TRAMA: 46.6596

Fark: %-7.8

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 100.0x Sektör: 24.7x

F/K 100.0x — sektör medyanının (24.7x) %306 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 2.47x Sektör: 2.80x

PD/DD 2.47x — sektör medyanı (2.80x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 19.3x Sektör: 8.8x

EV/EBITDA 19.3x — sektör medyanının (8.8x) %118 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 3.31x

Cari oran 3.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 1.2x

Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.16x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 34.0x

Faiz karşılama 34.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

30/100

Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-42.4%

Eksi %42.4 beklenen değer (24.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 10.75 | PD/DD hedefi: 48.76 | EV/EBITDA hedefi: 19.69 | DCF hedefi: 10.75

Damodaran Değerleme

22/100

Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 34.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%1.8

ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1.44

DCF (1.44) güncel fiyatın %96.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 43.02

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

100.0x vs 24.7x

Sektör medyanının %306 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2.47x vs 2.80x

Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

19.3x vs 8.8x

Sektörden %118 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%1.8 vs %11.1 WACC

ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

STMPA — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.