/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
32/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€3.9
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
11/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (11/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -€185M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-662.2 geriledi (€33M → -€185M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1980.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %33.8 → %28.9 (-4.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.52x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+128.4 artabilir (-€185M → €53M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.6
VaR 95% ?
%5.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.7
22.06.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%5.53
Historik%4.65
Cornish-Fisher%5.34
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.4%
ROIC ?
3.0%
Значение DCF ?
2.73
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-662.2 düşerek -185.1M EUR oldu
Yıllık net kâr %-1980.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+12.7 büyüdü (3.1B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.1)
Brüt kâr marjı: %28.9
Brüt marj değişimi: %-4.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-6.0 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (444.1M EUR)
FAVÖK marjı: %14.3
Toplam borç %+28.7 arttı → 3.2B EUR
Net borç: 432.5M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.20x
Cari oran güçlü: 2.52x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+63.9 arttı → 2.8B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 634.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 36.5M EUR
ROE negatif: %-1.1 — zarar var
ROA düşük: %-0.7
Toplam varlıklar %+12.4 büyüdü → 25.1B EUR
Özkaynak: 16.3B EUR (%+3.3)
İşletme kârı pozitif: 174.4M EUR
İşletme kârı büyüme: %+104.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.5x (Faiz: 32.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 892.4M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 6.8B EUR
CAPEX: 598.0M EUR (Hasılatın %19.3'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 45.75 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-6.0
Net kâr marjı %-6.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -7.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.2
ROE %0.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.3
FAVÖK marjı %14.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%28.9
Hasılat başına brüt kâr %28.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 23.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (23.9x) %318 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.25x
Сектор: 2.77x
PD/DD 2.25x — sektör medyanı (2.77x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
18.1x
Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 18.1x — sektör medyanının (9.5x) %90 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.52x
Cari oran 2.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
30.3x
Faiz karşılama 30.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.1
Hasılat yıllık %26.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1980.0
Zarar %1980.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.4%
Eksi %32.4 beklenen değer (27.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 50.88 | EV/EBITDA hedefi: 21.62 | DCF hedefi: 10.29
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 30.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.73
DCF (2.73) güncel fiyatın %93.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 41.17
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€3.9
Güncel fiyat Graham değerinin %90.5 üzerinde (€3.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 23.9x
Sektör medyanının %318 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.25x
vs 2.77x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.1x
vs 9.5x
Sektörden %90 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %10.9 WACC
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.3
vs %17.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (41.17), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 41.17
TRAMA: 45.75
Разница: %-10.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
STMPA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.