Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (43.02), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 43.015
TRAMA: 46.6596
Difference: %-7.8
F/K Oranı
100.0x
Sector: 24.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (24.7x) %306 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.47x
Sector: 2.80x
PD/DD 2.47x — sektör medyanı (2.80x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
19.3x
Sector: 8.8x
EV/EBITDA 19.3x — sektör medyanının (8.8x) %118 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Cari Oran
3.31x
Cari oran 3.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
34.0x
Faiz karşılama 34.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.4%
Eksi %42.4 beklenen değer (24.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 10.75 | PD/DD hedefi: 48.76 | EV/EBITDA hedefi: 19.69 | DCF hedefi: 10.75
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 34.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.8
ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.44
DCF (1.44) güncel fiyatın %96.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 43.02
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %306 üzerinde — pahalı
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %118 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
STMPA — Participation Finance Compliance
Loading…