STMPA

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

43.02

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

30/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

22/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

-42.4%

ROIC ?

1.8%

قيمة DCF ?

1.44

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6415

2001-09-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%54.3

VaR 95% ?

%5.30

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.63

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.54

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%39.2

22.06.2026 → 24.08.2026

الانحراف ?

-0.22

Parametrik%5.30

Historik%4.36

Cornish-Fisher%5.11

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (43.02), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 43.015

TRAMA: 46.6596

الفرق: %-7.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 100.0x القطاع: 24.7x

F/K 100.0x — sektör medyanının (24.7x) %306 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 2.47x القطاع: 2.80x

PD/DD 2.47x — sektör medyanı (2.80x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 19.3x القطاع: 8.8x

EV/EBITDA 19.3x — sektör medyanının (8.8x) %118 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Cari Oran 3.31x

Cari oran 3.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 1.2x

Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.16x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 34.0x

Faiz karşılama 34.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

30/100

Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-42.4%

Eksi %42.4 beklenen değer (24.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 10.75 | PD/DD hedefi: 48.76 | EV/EBITDA hedefi: 19.69 | DCF hedefi: 10.75

Damodaran Değerleme

22/100

Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 34.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%1.8

ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1.44

DCF (1.44) güncel fiyatın %96.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 43.02

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

100.0x vs 24.7x

Sektör medyanının %306 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2.47x vs 2.80x

Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

19.3x vs 8.8x

Sektörden %118 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%1.8 vs %11.1 WACC

ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

STMPA — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.