STLTECHSterlite Technologies Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
865.90
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
37/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+233.9 arttı (₹590M → ₹2.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1870.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+32.5 arttı (₹14.4B → ₹19.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+87.4 arttı. Şirket büyüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+59.4 arttı (₹2.5B → ₹4.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 19.63. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 51.3. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-43.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.2
VaR 95% ?
%5.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.0
29.10.2025 → 27.01.2026
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%5.58
Historik%5.00
Cornish-Fisher%4.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-46.8%
ROIC ?
10.4%
Значение DCF ?
45.39
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+233.9 artarak 2.0B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1870.0
Hasılat çeyreklik %+32.5 büyüdü (19.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+87.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.6
Net kâr marjı: %10.3
FAVÖK çeyreklik %+59.4 büyüdü (4.0B INR)
FAVÖK marjı: %20.8
İşletme kârı pozitif: 3.0B INR
İşletme kârı büyüme: %+122.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.2x (Faiz: 550.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 488.8M INR
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 873.84 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.3
Net kâr marjı %10.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %20.8
FAVÖK marjı %20.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %49.6
Hasılat başına brüt kâr %49.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 42.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (42.7x) %134 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 19.63x Сектор: 4.71x
PD/DD 19.63x — sektör medyanının %317 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 51.3x Сектор: 25.0x
EV/EBITDA 51.3x — sektör medyanının (25.0x) %105 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+87.4
Hasılat yıllık %87.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1870.0
Net kâr yıllık %1870.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.8%
Eksi %46.8 beklenen değer (460.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 290.82 | PD/DD hedefi: 218.11 | EV/EBITDA hedefi: 421.98 | DCF hedefi: 216.47
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%10.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetinin (16.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
45.39
DCF (45.39) güncel fiyatın %94.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 865.90
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 42.7x
Sektör medyanının %134 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
19.63x vs 4.71x
Sektörden %317 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
51.3x vs 25.0x
Sektörden %105 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.4 vs %16.9 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4 vs %16.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (865.90), TRAMA-99 çizgisi (873.84) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 865.90
TRAMA: 873.84
Разница: %-0.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
STLTECH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.