/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-40.6%
ROIC ?
9.5%
DCF Мәні ?
64.99
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6410
2000-12-08 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%61.8
VaR 95% ?
%5.63
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.28
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.04
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.4
26.08.2025 → 27.01.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%5.63
Historik%4.99
Cornish-Fisher%4.78
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (728.45), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 728.4500122070312
TRAMA: 648.3789
Айырмашылық: %+12.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
38.5x
Сектор: 19.1x
F/K 38.5x — sektör medyanının (19.1x) %101 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
15.68x
Сектор: 4.79x
PD/DD 15.68x — sektör medyanının %227 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.5x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (8.5x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.8x
Faiz karşılama 17.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.6%
Eksi %40.6 beklenen değer (432.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 362.24 | PD/DD hedefi: 245.21 | EV/EBITDA hedefi: 495.21 | DCF hedefi: 182.11
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 17.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin (16.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
64.99
DCF (64.99) güncel fiyatın %91.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 728.45
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
38.5x
vs 19.1x
Sektör medyanının %101 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.68x
vs 4.79x
Sektörden %227 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x
vs 8.5x
Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %16.7 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
STLTECH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.