Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (234.50), TRAMA-99 çizgisi (227.42) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 234.5
TRAMA: 227.423
Difference: %+3.1
F/K Oranı
7.3x
Sector: 13.0x
F/K 7.3x — sektör medyanının (13.0x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.84x
Sector: 3.22x
PD/DD 2.84x — sektör medyanı (3.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.0x
Sector: 4.8x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanı (4.8x) ile uyumlu.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.8%
Artı %16.8 beklenen değer (274.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 419.50 | PD/DD hedefi: 292.43 | EV/EBITDA hedefi: 283.69 | DCF hedefi: 97.39
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.2
ROIC (%13.2) sermaye maliyetini hafifçe (3.3 puan) aşıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
97.39
DCF (97.39) güncel fiyatın %58.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 234.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
STIL — Participation Finance Compliance
Loading…