STIL

Sağlık

NORDIC

234.50

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

66/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

42/100

Dalio Risk ?

74/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+16.8%

ROIC ?

13.2%

قيمة DCF ?

97.39

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

5215

2005-11-29 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%44.0

VaR 95% ?

%4.50

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.39

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.43

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%37.9

28.08.2025 → 09.02.2026

الانحراف ?

2.41

Parametrik%4.50

Historik%3.53

Cornish-Fisher%1.51

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (234.50), TRAMA-99 çizgisi (227.42) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 234.5

TRAMA: 227.423

الفرق: %+3.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 7.3x القطاع: 13.0x

F/K 7.3x — sektör medyanının (13.0x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.84x القطاع: 3.22x

PD/DD 2.84x — sektör medyanı (3.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 4.0x القطاع: 4.8x

EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanı (4.8x) ile uyumlu.

المديونية

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

66/100

İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+16.8%

Artı %16.8 beklenen değer (274.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 419.50 | PD/DD hedefi: 292.43 | EV/EBITDA hedefi: 283.69 | DCF hedefi: 97.39

Damodaran Değerleme

42/100

Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

74/100

Düşük borç riski (74/100).

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 41/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%13.2

ROIC (%13.2) sermaye maliyetini hafifçe (3.3 puan) aşıyor.

WACC: %9.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

97.39

DCF (97.39) güncel fiyatın %58.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 234.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

7.3x vs 13.0x

Sektör medyanının %44 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.84x vs 3.22x

Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.0x vs 4.8x

Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%13.2 vs %9.8 WACC

ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

STIL — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.