STF

🇪🇺 Euronext
121.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
€124.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €21M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-46.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.17x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.72x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€21M) ama FCF negatif (-€517,000). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Düşük ROE
ROE: %3.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.7
VaR 95% ?
%2.05
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.7
29.07.2026 → 07.10.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%2.05
Historik%1.96
Cornish-Fisher%1.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.4%
ROIC ?
4.6%
Значение DCF ?
26.49
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 125.63 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.6
Net kâr marjı %1.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.2
ROE %3.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.7
FAVÖK marjı %8.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %6.2
Hasılat başına brüt kâr %6.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 18.2x Сектор: 14.6x
F/K 18.2x — sektör medyanının (14.6x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.17x Сектор: 2.12x
PD/DD 1.17x — sektör medyanının (2.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.9x Сектор: 6.1x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanının (6.1x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.72x
Cari oran 0.72x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.26x
Borç/Özkaynak 1.26x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.6
Hasılat yıllık %6.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-46.4
Net kâr yıllık %-46.4 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.4%
Eksi %12.4 beklenen değer (105.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 94.31 | PD/DD hedefi: 222.88 | EV/EBITDA hedefi: 106.32 | DCF hedefi: 30.25
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.49
DCF (26.49) güncel fiyatın %78.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 121.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
€124.7
Graham değeri (€124.7) güncel fiyata yakın (%+3.1). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.2x vs 14.6x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.17x vs 2.12x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x vs 6.1x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6 vs %8.1 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6 vs %8.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (121.00), TRAMA-99 çizgisi (125.63) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 121.00
TRAMA: 125.63
Разница: %-3.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
STF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.