Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (124.60), TRAMA-99 çizgisi (125.70) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 124.6
TRAMA: 125.6979
Айырмашылық: %-0.9
F/K Oranı
4.7x
Сектор: 7.1x
F/K 4.7x — sektör medyanının (7.1x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.20x
Сектор: 2.12x
PD/DD 1.20x — sektör medyanının (2.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 2.6x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanı (2.6x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.26x
Borç/Özkaynak 1.26x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
18.4x
Faiz karşılama 18.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+66.0%
Artı %66.0 beklenen değer (206.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 188.86 | PD/DD hedefi: 234.39 | EV/EBITDA hedefi: 140.64 | DCF hedefi: 373.80
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%3.9) – WACC (%8.1) farkı -4.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 18.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,800.21
DCF modeli 2800.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2147.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 124.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
STF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…