STF

Ulaştırma

🇪🇺 Euronext

124.60

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

74/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

61/100

Dalio Risk ?

62/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+66.0%

ROIC ?

3.9%

قيمة DCF ?

2,800.21

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%20.4

VaR 95% ?

%2.12

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.00

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.16

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%12.6

31.12.2025 → 29.04.2026

الانحراف ?

-0.69

Parametrik%2.12

Historik%1.90

Cornish-Fisher%2.19

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (124.60), TRAMA-99 çizgisi (125.70) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 124.6

TRAMA: 125.6979

الفرق: %-0.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 4.7x القطاع: 7.1x

F/K 4.7x — sektör medyanının (7.1x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.20x القطاع: 2.12x

PD/DD 1.20x — sektör medyanının (2.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.3x القطاع: 2.6x

EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanı (2.6x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.2x

Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.26x

Borç/Özkaynak 1.26x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 18.4x

Faiz karşılama 18.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

74/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+66.0%

Artı %66.0 beklenen değer (206.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 188.86 | PD/DD hedefi: 234.39 | EV/EBITDA hedefi: 140.64 | DCF hedefi: 373.80

Damodaran Değerleme

61/100

Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%3.9) – WACC (%8.1) farkı -4.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

62/100

Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 18.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.9

ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

2,800.21

DCF modeli 2800.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2147.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 124.60

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

4.7x vs 7.1x

Sektör medyanının %34 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.20x vs 2.12x

Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.3x vs 2.6x

Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.9 vs %8.1 WACC

ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

STF — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.