/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$117.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+5.1%
ROIC ?
9.6%
DCF Мәні ?
231.57
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
8626
1992-06-01 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.61
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.68
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.52
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.4
16.01.2026 → 22.06.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%2.61
Historik%2.48
Cornish-Fisher%2.47
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (228.05), TRAMA-99 çizgisi (223.19) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 228.05
TRAMA: 223.1944
Айырмашылық: %+2.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%13.4
Net kâr marjı %13.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.7
FAVÖK marjı %27.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.8
Hasılat başına brüt kâr %45.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
28.4x
Сектор: 27.3x
F/K 28.4x — sektör medyanının (27.3x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.17x
Сектор: 3.86x
PD/DD 3.17x — sektör medyanı (3.86x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.9x
Сектор: 16.7x
EV/EBITDA 14.9x — sektör medyanı (16.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.91x
Cari oran 1.91x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
27.0x
Faiz karşılama 27.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.3
Hasılat yıllık %7.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.8
Net kâr yıllık %12.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.1%
Artı %5.1 beklenen değer (246.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 220.39 | PD/DD hedefi: 292.50 | EV/EBITDA hedefi: 262.41 | DCF hedefi: 231.57
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 27.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
231.57
DCF (231.57) güncel fiyatla (%-1.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 234.52
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$117.2
Güncel fiyat Graham değerinin %50.0 üzerinde ($117.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
28.4x
vs 27.3x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.17x
vs 3.86x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.9x
vs 16.7x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.6
vs %8.6 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.3
vs %27.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
STE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.