/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
71/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$117.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $200M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.1). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($280M) kârın %140'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.70
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.53
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.4
16.01.2026 → 22.06.2026
الانحراف ?
0.05
Parametrik%2.62
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.48
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+9.5%
ROIC ?
9.6%
قيمة DCF ?
233.16
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-9.1 düşerek 200.1M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+12.8
Hasılat çeyreklik %-6.0 düştü (1.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.8
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı: %13.4
FAVÖK çeyreklik %-6.7 düştü (413.1M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %27.7
Toplam borç: 2.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.6B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x
Cari oran: 1.91x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 482.3M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 367.1M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 279.6M USD
ROE düşük: %2.8
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 10.7B USD (%-0.0)
Özkaynak: 7.2B USD (%+0.3)
İşletme kârı pozitif: 285.9M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 26.1x (Faiz: 15.8M USD)
Ödenmiş sermaye: 97.5M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-7.0
CAPEX: 87.5M USD (Hasılatın %5.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 222.12 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%13.4
Net kâr marjı %13.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.7
FAVÖK marjı %27.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.8
Hasılat başına brüt kâr %45.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
26.9x
القطاع: 27.2x
F/K 26.9x — sektör medyanına (27.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.01x
القطاع: 3.77x
PD/DD 3.01x — sektör medyanı (3.77x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.2x
القطاع: 16.0x
EV/EBITDA 14.2x — sektör medyanı (16.0x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.91x
Cari oran 1.91x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
27.0x
Faiz karşılama 27.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.3
Hasılat yıllık %7.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.8
Net kâr yıllık %12.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 460.3M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 171.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+9.5%
Artı %9.5 beklenen değer (243.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 231.27 | PD/DD hedefi: 287.35 | EV/EBITDA hedefi: 251.09 | DCF hedefi: 233.16
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 27.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
233.16
DCF (233.16) güncel fiyatla (%+4.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 222.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$117.2
Güncel fiyat Graham değerinin %47.3 üzerinde ($117.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
26.9x
vs 27.2x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.01x
vs 3.77x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.2x
vs 16.0x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.6
vs %8.6 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.3
vs %27.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (222.66), TRAMA-99 çizgisi (222.12) ile yakın seviyede (%+0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 222.66
TRAMA: 222.12
الفرق: %+0.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
STE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.