/
Кіру
STARHEALTHStar Health and Allied Insurance Company Limited
🇮🇳 Hindistan Borsası
567.75
INR
Талдау бағалары
Damodaran ?
15/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₹157.1
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-35.7%
DCF Мәні ?
35.11
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
1170
2021-12-10 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.31
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.32
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.63
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.6
14.11.2025 → 23.01.2026
Асимметрия ?
0.60
Parametrik%2.31
Historik%2.18
Cornish-Fisher%2.02
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (567.75), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 567.75
TRAMA: 531.0047
Айырмашылық: %+6.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
Бағалау
F/K Oranı
49.9x
Сектор: 15.7x
F/K 49.9x — sektör medyanının (15.7x) %217 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.43x
Сектор: 3.46x
PD/DD 4.43x — sektör medyanının (3.46x) %28 üzerinde.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.9
Hasılat yıllık %13.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21731.4
Net kâr yıllık %21731.4 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-35.7%
Eksi %35.7 beklenen değer (364.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 157.37 | PD/DD hedefi: 448.97 | DCF hedefi: 141.94
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 68/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35.11
DCF (35.11) güncel fiyatın %93.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 567.75
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹157.1
Graham içsel değer: ₹157.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
49.9x
vs 15.7x
Sektör medyanının %217 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.43x
vs 3.46x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
STARHEALTH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.