/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$23.3
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+35.5%
ROIC ?
2.8%
DCF Değer ?
47.84
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
3869
2011-04-15 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.1
VaR 95% ?
%1.96
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.78
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.6
16.07.2026 → 20.08.2026
Çarpıklık ?
-0.13
Parametrik%1.96
Historik%1.61
Cornish-Fisher%1.94
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (37.43), TRAMA-99 çizgisi (37.13) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 37.43
TRAMA: 37.1307
Fark: %+0.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%23.6
Net kâr marjı %23.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%77.4
FAVÖK marjı %77.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%79.9
Hasılat başına brüt kâr %79.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%42.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %42.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
29.2x
Sektör: 32.3x
F/K 29.2x — sektör medyanına (32.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.99x
Sektör: 3.83x
PD/DD 1.99x — sektör medyanının (3.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.1x
Sektör: 17.3x
EV/EBITDA 15.1x — sektör medyanı (17.3x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.54x
Cari oran 0.54x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.1
Hasılat yıllık %8.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.8
Net kâr yıllık %5.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.5%
Artı %35.5 beklenen değer (50.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 73.14 | EV/EBITDA hedefi: 42.91 | DCF hedefi: 47.84
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47.84
DCF modeli 47.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %27.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 37.45
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$23.3
Güncel fiyat Graham değerinin %37.8 üzerinde ($23.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
29.2x
vs 32.3x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.99x
vs 3.83x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.1x
vs 17.3x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8
vs %7.5 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.1
vs %80.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
STAG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.