SSAB_ASSAB

NORDIC
94.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
€8.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €183M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+30.0 arttı (€141M → €183M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €775M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.42x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€166M) kârın %90'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 15.03. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 89.0. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-11-10 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-11-10
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.5
VaR 95% ?
%3.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.63
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.8
11.02.2026 → 19.03.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%3.49
Historik%3.48
Cornish-Fisher%3.51
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.1%
ROIC ?
12.2%
Значение DCF ?
13.16
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/9
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 99.94 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %7.6
Маржа чистой прибыли %7.6 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +1.3 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %5.8
ROE %5.8 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %13.6
Маржа EBITDA %13.6 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность %15.6
Валовая прибыль на выручку %15.6. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-1.5
TTM свободный денежный поток составляет %-1.5'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E 100.0x Сектор: 82.5x
F/K 100.0x — медианы сектора (82.5x) %21 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B 15.03x Сектор: 10.09x
PD/DD 15.03x — медианы сектора (10.09x) %49 выше.
EV/EBITDA 89.0x Сектор: 72.8x
EV/EBITDA 89.0x — медианы сектора (72.8x) %22 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.42x
Текущий коэффициент 2.42x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.9x
Чистый долг/EBITDA 0.9x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.15x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 20.2x
Покрытие процентов 20.2x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+7.2
Выручка г/г %7.2 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+12.2
Чистая прибыль г/г %12.2 выросла — положительный, но умеренный рост.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
50/100
Средний уровень надёжности (50/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-32.1%
Минус %32.1 ожидаемая стоимость (63.80) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 45.16 | Целевой P/B: 64.98 | Целевой EV/EBITDA: 76.93 | Целевой DCF: 23.50
Оценка Дамодарана
31/100
Низкий балл Дамодарана (31/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
93/100
Низкий долговой риск (93/100). Коэффициент покрытия процентов 20.2x — сильно. Долг/EBITDA 0.9x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 92/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 74/100
ROIC - Рентабельность капитала
%12.2
ROIC (%12.2) незначительно превышает стоимость капитала (2.8 п.п.).
WACC: %9.4
DCF Дисконтированный денежный поток
13.16
DCF (13.16) текущей цены %86.0 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 94.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
€8.6
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
100.0x vs 82.5x
Медианы сектора %21 выше — дорого
Коэфф. P/B
15.03x vs 10.09x
По сравнению с сектором %49 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
89.0x vs 72.8x
По сравнению с сектором %22 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.2 vs %9.4 WACC
ROIC 2.8 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%5.9 vs %11.8 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %5.9
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (94.00), линии TRAMA-99 %5.9 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 94.00
TRAMA: 99.94
Разница: %-5.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SSAB_A — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.