/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
50/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
4/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
€8.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €183M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+30.0 arttı (€141M → €183M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €775M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.42x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€166M) kârın %90'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 15.03. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 89.0. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-11-10 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-11-10
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.5
VaR 95% ?
%3.49
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.02
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.63
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.8
11.02.2026 → 19.03.2026
الانحراف ?
-0.11
Parametrik%3.49
Historik%3.48
Cornish-Fisher%3.51
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-32.1%
ROIC ?
12.2%
قيمة DCF ?
13.16
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 99.94 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%7.6
هامش صافي الربح %7.6 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق +1.3 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%5.8
ROE %5.8 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%13.6
هامش EBITDA %13.6 — كفاءة تشغيلية متوسطة.
هامش الربح الإجمالي
%15.6
إجمالي الربح لكل إيراد %15.6. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-1.5
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-1.5'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
القطاع: 82.5x
F/K 100.0x — وسيط القطاع (82.5x) %21 أعلى. علاوة طفيفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
15.03x
القطاع: 10.09x
PD/DD 15.03x — وسيط القطاع (10.09x) %49 أعلى.
EV/EBITDA
89.0x
القطاع: 72.8x
EV/EBITDA 89.0x — وسيط القطاع (72.8x) %22 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
2.42x
النسبة الجارية 2.42x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
0.9x
صافي الدين/EBITDA 0.9x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.15x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
20.2x
تغطية الفائدة 20.2x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+7.2
الإيرادات سنوياً %7.2 نمت — نمو إيجابي لكن بطيء.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+12.2
صافي الربح سنوياً %12.2 ارتفع — نمو إيجابي لكن معتدل.
شرح النتائج
متانة لوذيان
50/100
متانة متوسطة (50/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
-32.1%
ناقص %32.1 القيمة المتوقعة (63.80) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 45.16 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 64.98 | هدف EV/EBITDA: 76.93 | هدف DCF: 23.50
تقييم دامودارون
31/100
درجة دامودارون منخفضة (31/100). تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
93/100
مخاطر ديون منخفضة (93/100). نسبة تغطية الفائدة 20.2x — قوي. الدين/EBITDA 0.9x — في نطاق صحي.
الرافعة: 92/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 74/100
ROIC - عائد رأس المال
%12.2
ROIC (%12.2) يتجاوز تكلفة رأس المال بقليل (2.8 نقطة).
WACC: %9.4
DCF التدفق النقدي المخصوم
13.16
DCF (13.16) السعر الحالي %86.0 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 94.00
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
4/9
Piotroski ضعيف (4/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
€8.6
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
vs 82.5x
وسيط القطاع %21 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
15.03x
vs 10.09x
مقارنة بالقطاع %49 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
89.0x
vs 72.8x
مقارنة بالقطاع %22 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%12.2
vs %9.4 WACC
ROIC 2.8 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%5.9
vs %11.8 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %5.9
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (94.00), خط TRAMA-99 %5.9 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 94.00
TRAMA: 99.94
الفرق: %-5.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SSAB_A — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.