Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.88), TRAMA-99 çizgisinin %24.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 0.878
TRAMA: 0.7031
Разница: %+24.9
Данные баланса отсутствуют
PD/DD Oranı
2.82x
Сектор: 1.33x
PD/DD 2.82x — sektör medyanının %112 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borç / Özkaynak
1.67x
Borç/Özkaynak 1.67x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
-53.2x
Faiz karşılama -53.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.8%
Eksi %32.8 beklenen değer (0.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.22
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%-57.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı -53.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-57.2
ROIC (%-57.2) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektörden %112 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC 66.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
SRP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…