SRP1110977

Perakende

🇪🇺 Euronext

0.88

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

21/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

14/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

48/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

1/4

Сенім?

43%

Бағалау

Әлеует?

-32.8%

ROIC ?

-57.2%

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Деректер

Деректер ?

2773

2015-10-30 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%55.5

VaR 95% ?

%5.44

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%7.82

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%5.55

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%28.6

16.01.2026 → 10.03.2026

Асимметрия ?

1.14

Parametrik%5.44

Historik%3.74

Cornish-Fisher%4.04

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (0.88), TRAMA-99 çizgisinin %24.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Баға:: 0.878

TRAMA: 0.7031

Айырмашылық: %+24.9

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

PD/DD Oranı 2.82x Сектор: 1.33x

PD/DD 2.82x — sektör medyanının %112 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Қарыздылық

Borç / Özkaynak 1.67x

Borç/Özkaynak 1.67x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı -53.2x

Faiz karşılama -53.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

21/100

Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-32.8%

Eksi %32.8 beklenen değer (0.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.22

Damodaran Değerleme

14/100

Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%-57.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

48/100

Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı -53.2x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 24/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-57.2

ROIC (%-57.2) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.7

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

PD/DD Oranı

2.82x vs 1.33x

Sektörden %112 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-57.2 vs %9.7 WACC

ROIC 66.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

SRP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.