SRP1110977

Perakende

🇪🇺 Euronext

0.88

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

21/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

14/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

48/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

1/4

ثقة?

43%

التقييم

إمكانية?

-32.8%

ROIC ?

-57.2%

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

2773

2015-10-30 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%55.5

VaR 95% ?

%5.44

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.82

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.55

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%28.6

16.01.2026 → 10.03.2026

الانحراف ?

1.14

Parametrik%5.44

Historik%3.74

Cornish-Fisher%4.04

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (0.88), TRAMA-99 çizgisinin %24.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 0.878

TRAMA: 0.7031

الفرق: %+24.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 2.82x القطاع: 1.33x

PD/DD 2.82x — sektör medyanının %112 üzerinde. Pahalı defter değeri.

المديونية

Borç / Özkaynak 1.67x

Borç/Özkaynak 1.67x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı -53.2x

Faiz karşılama -53.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

21/100

Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-32.8%

Eksi %32.8 beklenen değer (0.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.22

Damodaran Değerleme

14/100

Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%-57.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

48/100

Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı -53.2x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 24/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-57.2

ROIC (%-57.2) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.7

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

2.82x vs 1.33x

Sektörden %112 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-57.2 vs %9.7 WACC

ROIC 66.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

SRP — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.