/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.3%
ROIC ?
13.6%
Значение DCF ?
1,210.56
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6001
2002-07-01 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.3
VaR 95% ?
%3.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.0
16.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%3.06
Historik%2.68
Cornish-Fisher%3.02
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2560.40), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2560.39990234375
TRAMA: 2768.28
Разница: %-7.5
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
8.8x
Сектор: 14.4x
F/K 8.8x — sektör medyanının (14.4x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.41x
Сектор: 4.32x
PD/DD 5.41x — sektör medyanının (4.32x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA
4.9x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanı (6.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
35.8x
Faiz karşılama 35.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.3%
Artı %11.3 beklenen değer (2849.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4190.40 | PD/DD hedefi: 2359.13 | EV/EBITDA hedefi: 3490.17 | DCF hedefi: 1210.56
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%13.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 35.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.6
ROIC (%13.6) sermaye maliyetinin (14.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,210.56
DCF (1210.56) güncel fiyatın %52.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2560.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.8x
vs 14.4x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.41x
vs 4.32x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 6.6x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.6
vs %14.9 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SRF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.