SRFSRF Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
2472.10
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹7.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+30.4 arttı (₹5.8B → ₹7.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+75.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.4. Her 100₹ satıştan 15₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.22. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.0. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.4
VaR 95% ?
%3.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.0
16.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.14
Parametrik%3.11
Historik%2.72
Cornish-Fisher%3.05
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-9.0%
ROIC ?
13.6%
Значение DCF ?
948.14
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+30.4 artarak 7.6B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+75.5
Hasılat çeyreklik %+9.0 büyüdü (49.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+32.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %50.3
Net kâr marjı yüksek: %15.4
FAVÖK çeyreklik %+22.3 büyüdü (12.7B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %25.7
İşletme kârı pozitif: 11.2B INR
İşletme kârı büyüme: %+19.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.5x (Faiz: 686.2M INR)
Ödenmiş sermaye: 296.4M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2754.44 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %15.4
Net kâr marjı %15.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.7
FAVÖK marjı %25.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %50.3
Hasılat başına brüt kâr %50.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 31.0x Сектор: 33.9x
F/K 31.0x — sektör medyanına (33.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 5.22x Сектор: 4.33x
PD/DD 5.22x — sektör medyanının (4.33x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA 20.0x Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 20.0x — sektör medyanının (19.5x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 14.1x
Faiz karşılama 14.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+32.1
Hasılat yıllık %32.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+75.5
Net kâr yıllık %75.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.0%
Eksi %9.0 beklenen değer (2248.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2767.99 | PD/DD hedefi: 2147.04 | EV/EBITDA hedefi: 2419.65 | DCF hedefi: 948.14
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%13.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 14.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.6
ROIC (%13.6) sermaye maliyetinin (14.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
948.14
DCF (948.14) güncel fiyatın %61.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2472.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
31.0x vs 33.9x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.22x vs 4.33x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.0x vs 19.5x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.6 vs %14.7 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.1 vs %23.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2472.10), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2472.10
TRAMA: 2754.44
Разница: %-10.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SRF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.