SPLTN

NORDIC
174.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.1835 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €18M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+122.2 arttı (-€80M → €18M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+52698.6 arttı (€19,185 → €10M). Talep güçlü.
Likidite Riski
Cari oran 0.37x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€19M) kârın %104'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+122.4 arttı (-€80M → €18M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.28. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-8.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+122.2) ama yıllık bazda düşüş (%-10.8). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-131.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.0
VaR 95% ?
%1.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.54
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.3
05.11.2025 → 24.03.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%1.81
Historik%1.59
Cornish-Fisher%1.56
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+13.5%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+122.2 artarak 17.9M EUR oldu
Yıllık net kâr %-10.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+52698.6 büyüdü (10.1M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.5)
Net kâr marjı yüksek: %176.6
FAVÖK çeyreklik %+122.4 büyüdü (18.0M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %177.4
Toplam borç: 2.3M EUR
Net borç: 1.6M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran < 1: 0.37x — likidite riski
Nakit %-85.1 azaldı → 657,225 EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 18.7M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 18.7M EUR
ROE düşük: %2.7
ROA: %2.6
Toplam varlıklar: 679.7M EUR (%+2.1)
Özkaynak: 670.9M EUR (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 17.6M EUR
İşletme kârı büyüme: %+122.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 196.6x (Faiz: 91,414 EUR)
Ödenmiş sermaye: 28.9M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -5.5M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-753.4
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 183.20 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %0
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %176.6
Net kâr marjı %176.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +419318.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-8.2
ROE %-8.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %177.4
FAVÖK marjı %177.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %158.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %158.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 7.28x Сектор: 9.66x
PD/DD 7.28x — sektör medyanı (9.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran 0.37x
Cari oran 0.37x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -129.6x
Faiz karşılama -129.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.5
Hasılat yıllık %13.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-10.8
Net kâr yıllık %-10.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+13.5%
Artı %13.5 beklenen değer (196.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 227.14
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı -129.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 19/100 | Kalite: 24/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.1835 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
7.28x vs 9.66x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (174.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 174.00
TRAMA: 183.20
Разница: %-5.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SPLTN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.