TR EN AR RU KK

SPLTN

Finansal Hizmetler
NORDIC
174.00
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.1835 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
ملخص متانة لوذيان
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €18M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+122.2 arttı (-€80M → €18M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+52698.6 arttı (€19,185 → €10M). Talep güçlü.
Likidite Riski
Cari oran 0.37x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€19M) kârın %104'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+122.4 arttı (-€80M → €18M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.28. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-8.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+122.2) ama yıllık bazda düşüş (%-10.8). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-131.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%17.0
VaR 95% ?
%1.81
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.54
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.27
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.3
05.11.2025 → 24.03.2026
الانحراف ?
0.59
Parametrik%1.81
Historik%1.59
Cornish-Fisher%1.56
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+13.5%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+122.2 artarak 17.9M EUR oldu
Yıllık net kâr %-10.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+52698.6 büyüdü (10.1M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.5)
Net kâr marjı yüksek: %176.6
FAVÖK çeyreklik %+122.4 büyüdü (18.0M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %177.4
Toplam borç: 2.3M EUR
Net borç: 1.6M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran < 1: 0.37x — likidite riski
Nakit %-85.1 azaldı → 657,225 EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 18.7M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 18.7M EUR
ROE düşük: %2.7
ROA: %2.6
Toplam varlıklar: 679.7M EUR (%+2.1)
Özkaynak: 670.9M EUR (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 17.6M EUR
İşletme kârı büyüme: %+122.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 196.6x (Faiz: 91,414 EUR)
Ödenmiş sermaye: 28.9M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -5.5M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-753.4
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 183.20 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %0
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %176.6
Net kâr marjı %176.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +419318.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-8.2
ROE %-8.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %177.4
FAVÖK marjı %177.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %158.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %158.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı 7.28x القطاع: 9.66x
PD/DD 7.28x — sektör medyanı (9.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Cari Oran 0.37x
Cari oran 0.37x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -129.6x
Faiz karşılama -129.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.5
Hasılat yıllık %13.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-10.8
Net kâr yıllık %-10.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+13.5%
Artı %13.5 beklenen değer (196.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 227.14
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı -129.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 19/100 | Kalite: 24/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.1835 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
7.28x vs 9.66x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (174.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 174.00
TRAMA: 183.20
الفرق: %-5.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
SPLTN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.