/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
69/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED91M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.1). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.6 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED145M) kârın %160'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.5. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.04. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 6.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %79.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+23.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.6
VaR 95% ?
%3.08
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.31
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.04
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.3
25.08.2025 → 20.05.2026
Асимметрия ?
-0.04
Parametrik%3.08
Historik%3.11
Cornish-Fisher%3.04
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+22.6%
ROIC ?
51.3%
DCF Мәні ?
4.17
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (90.6M AED, %-1.1)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.7)
Hasılat çeyreklik %-11.7 düştü (895.1M AED)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.2
Brüt marj değişimi: %+2.1 puan
Net kâr marjı: %10.1
FAVÖK yatay seyrede (192.3M AED)
FAVÖK marjı: %21.5
Toplam borç: 1.1B AED
Net borç: 225.0M AED
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.21x
Cari oran: 1.02x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 843.3M AED
İşletme nakit akışı pozitif: 166.7M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 145.1M AED
ROE: %18.7
ROA: %3.6
Toplam varlıklar: 2.5B AED (%+2.9)
Özkaynak %+23.5 arttı → 483.5M AED
İşletme kârı pozitif: 107.0M AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.9x (Faiz: 13.9M AED)
Ödenmiş sermaye: 3.6B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 16.5M AED
İşletme sermayesi değişimi: %+124.8
CAPEX: 21.6M AED (Hasılatın %2.4'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.29 AED
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%79.8
ROE %79.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%21.5
FAVÖK marjı %21.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%42.2
Hasılat başına brüt kâr %42.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
12.5x
Сектор: 11.4x
F/K 12.5x — sektör medyanının (11.4x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
9.04x
Сектор: 2.04x
PD/DD 9.04x — sektör medyanının %343 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.0x
Сектор: 7.9x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanı (7.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.21x
Borç/Özkaynak 2.21x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
14.0x
Faiz karşılama 14.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.6
Hasılat yıllık %-1.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.7
Net kâr yıllık %5.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.6%
Artı %22.6 beklenen değer (1.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.24 | PD/DD hedefi: 0.32 | EV/EBITDA hedefi: 1.59 | DCF hedefi: 3.65
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%51.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 14.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%51.3
ROIC (%51.3) sermaye maliyetini 40.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.17
DCF modeli 4.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %243.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.5
Graham içsel değer: AED0.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.5x
vs 11.4x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.04x
vs 2.04x
Sektörden %343 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x
vs 7.9x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%51.3
vs %11.1 WACC
ROIC 40.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3
vs %20.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.21), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1.21
TRAMA: 1.29
Айырмашылық: %-6.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SPINNEYS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.