/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
46/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-18.0%
قيمة DCF ?
0.44
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
66
2026-05-27 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
65 أيام
التقلب السنوي ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.17
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.14
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.55
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%6.9
01.07.2026 → 26.07.2026
الانحراف ?
0.03
Parametrik%2.17
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.17
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.28), TRAMA-99 çizgisi (1.28) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1.28
TRAMA: 1.28
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.0
Net kâr marjı %9.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%62.8
ROE %62.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%18.9
FAVÖK marjı %18.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.1
Hasılat başına brüt kâr %40.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
13.4x
القطاع: 10.8x
F/K 13.4x — sektör medyanının (10.8x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
11.76x
القطاع: 2.16x
PD/DD 11.76x — sektör medyanının %445 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.2x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanı (8.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.56x
Borç/Özkaynak 2.56x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
28.0x
Faiz karşılama 28.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.9
Hasılat yıllık %11.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.4
Net kâr yıllık %3.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.0%
Eksi %18.0 beklenen değer (1.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.12 | PD/DD hedefi: 0.32 | EV/EBITDA hedefi: 1.83 | DCF hedefi: 0.44
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 28.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.44
DCF (0.44) güncel fiyatın %66.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.28
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.5
Graham içsel değer: AED0.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.4x
vs 10.8x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.76x
vs 2.16x
Sektörden %445 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x
vs 8.8x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.2
vs %20.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SPINNEYS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.