/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
69/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED91M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.1). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.6 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED145M) kârın %160'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.5. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.04. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 6.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %79.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+23.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.6
VaR 95% ?
%3.08
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.04
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.3
25.08.2025 → 20.05.2026
Çarpıklık ?
-0.04
Parametrik%3.08
Historik%3.11
Cornish-Fisher%3.04
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+22.6%
ROIC ?
51.3%
DCF Değer ?
4.17
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (90.6M AED, %-1.1)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.7)
Hasılat çeyreklik %-11.7 düştü (895.1M AED)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.2
Brüt marj değişimi: %+2.1 puan
Net kâr marjı: %10.1
FAVÖK yatay seyrede (192.3M AED)
FAVÖK marjı: %21.5
Toplam borç: 1.1B AED
Net borç: 225.0M AED
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.21x
Cari oran: 1.02x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 843.3M AED
İşletme nakit akışı pozitif: 166.7M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 145.1M AED
ROE: %18.7
ROA: %3.6
Toplam varlıklar: 2.5B AED (%+2.9)
Özkaynak %+23.5 arttı → 483.5M AED
İşletme kârı pozitif: 107.0M AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.9x (Faiz: 13.9M AED)
Ödenmiş sermaye: 3.6B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 16.5M AED
İşletme sermayesi değişimi: %+124.8
CAPEX: 21.6M AED (Hasılatın %2.4'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.29 AED
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%79.8
ROE %79.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%21.5
FAVÖK marjı %21.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%42.2
Hasılat başına brüt kâr %42.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
12.5x
Sektör: 11.4x
F/K 12.5x — sektör medyanının (11.4x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
9.04x
Sektör: 2.04x
PD/DD 9.04x — sektör medyanının %343 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.0x
Sektör: 7.9x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanı (7.9x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.21x
Borç/Özkaynak 2.21x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
14.0x
Faiz karşılama 14.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.6
Hasılat yıllık %-1.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.7
Net kâr yıllık %5.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.6%
Artı %22.6 beklenen değer (1.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.24 | PD/DD hedefi: 0.32 | EV/EBITDA hedefi: 1.59 | DCF hedefi: 3.65
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%51.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 14.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%51.3
ROIC (%51.3) sermaye maliyetini 40.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.17
DCF modeli 4.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %243.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.5
Graham içsel değer: AED0.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.5x
vs 11.4x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.04x
vs 2.04x
Sektörden %343 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x
vs 7.9x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%51.3
vs %11.1 WACC
ROIC 40.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3
vs %20.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.21), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1.21
TRAMA: 1.29
Fark: %-6.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
SPINNEYS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.