Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (43.54), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 43.54
TRAMA: 47.1166
Difference: %-7.6
F/K Oranı
6.1x
Sector: 6.9x
F/K 6.1x — sektör medyanına (6.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.53x
Sector: 1.78x
PD/DD 3.53x — sektör medyanının %99 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.1x
Sector: 2.3x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (2.3x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.73x
Borç/Özkaynak 1.73x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
20.9x
Faiz karşılama 20.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.1%
Artı %20.1 beklenen değer (52.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 49.06 | PD/DD hedefi: 25.10 | EV/EBITDA hedefi: 32.40 | DCF hedefi: 130.62
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%8.4) – WACC (%8.8) farkı -0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 20.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
558.53
DCF modeli 558.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1182.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 43.54
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
Sektörden %99 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
SPIE — Participation Finance Compliance
Loading…