SPIESPIE SA

Hizmet

🇪🇺 Euronext

43.54

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

65/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

57/100

Dalio Risk ?

61/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+20.1%

ROIC ?

8.4%

قيمة DCF ?

558.53

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

2875

2015-06-10 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%25.3

VaR 95% ?

%2.63

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.72

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.90

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%20.0

25.02.2026 → 30.03.2026

الانحراف ?

0.89

Parametrik%2.63

Historik%2.28

Cornish-Fisher%2.12

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (43.54), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 43.54

TRAMA: 47.1166

الفرق: %-7.6

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 6.1x القطاع: 6.9x

F/K 6.1x — sektör medyanına (6.9x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 3.53x القطاع: 1.78x

PD/DD 3.53x — sektör medyanının %99 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 3.1x القطاع: 2.3x

EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (2.3x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.1x

Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.73x

Borç/Özkaynak 1.73x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 20.9x

Faiz karşılama 20.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

65/100

İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+20.1%

Artı %20.1 beklenen değer (52.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 49.06 | PD/DD hedefi: 25.10 | EV/EBITDA hedefi: 32.40 | DCF hedefi: 130.62

Damodaran Değerleme

57/100

Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%8.4) – WACC (%8.8) farkı -0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

61/100

Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 20.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%8.4

ROIC (%8.4) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

558.53

DCF modeli 558.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1182.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 43.54

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

6.1x vs 6.9x

Sektör medyanının %11 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.53x vs 1.78x

Sektörden %99 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.1x vs 2.3x

Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%8.4 vs %8.8 WACC

ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

SPIE — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.