SPEL

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

7.45

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

64/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

34/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

42/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

59%

Değerleme

Potansiyel?

+56.8%

Borç Döngüsü?

Daralma

Veri

Veri ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%62.9

VaR 95% ?

%6.55

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%9.25

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%10.43

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%24.4

03.09.2025 → 14.08.2026

Çarpıklık ?

0.12

Parametrik%6.55

Historik%7.22

Cornish-Fisher%5.99

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (7.45), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 7.45

TRAMA: 8.0842

Fark: %-7.8

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 1.8x Sektör: 7.2x

F/K 1.8x — sektör medyanının (7.2x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.57x Sektör: 1.28x

PD/DD 0.57x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 17.8x Sektör: 3.2x

EV/EBITDA 17.8x — sektör medyanının (3.2x) %459 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 10.5x

Net Borç/EBITDA 10.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 0.69x

Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 2.1x

Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

64/100

İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+56.8%

Artı %56.8 beklenen değer (11.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.

Bileşenler: FK hedefi: 22.35 | PD/DD hedefi: 18.11 | EV/EBITDA hedefi: 1.86

Damodaran Değerleme

34/100

Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

42/100

Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.5x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 31/100

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

1.8x vs 7.2x

Sektör medyanının %74 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.57x vs 1.28x

Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

17.8x vs 3.2x

Sektörden %459 daha yüksek EV/EBITDA

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

SPEL — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.