SOPProShares UltraShort Oil & Gas

🇪🇺 Euronext
176.20
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
79/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
€192.4
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
89/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (89/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €301M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+305.8 arttı (€74M → €301M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+305.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+308.2 arttı (€1.4B → €5.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+308.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %29.0 → %14.9 (-14.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€423M) kârın %141'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+247.1 arttı (€160M → €557M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-65.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.4
VaR 95% ?
%4.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.71
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.3
13.01.2026 → 24.03.2026
Асимметрия ?
1.22
Parametrik%4.36
Historik%4.10
Cornish-Fisher%2.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+111.7%
ROIC ?
11.7%
Значение DCF ?
729.23
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+305.8
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+308.2)
Brüt kâr marjı düşük: %14.9
Net kâr marjı: %5.2
FAVÖK marjı düşük: %9.7
Toplam borç: 1.4B EUR
Net borç: 1.1B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.67x
Cari oran < 1: 0.88x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 270.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 553.4M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 423.2M EUR
ROE: %14.5
ROA: %5.2
Ödenmiş sermaye: 19.1M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -306.7M EUR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+24.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 141.93 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.2
Net kâr marjı %5.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.6
ROE %21.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %9.7
FAVÖK marjı %9.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %14.9
Hasılat başına brüt kâr %14.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 5.6x Сектор: 21.8x
F/K 5.6x — sektör medyanının (21.8x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.62x Сектор: 2.52x
PD/DD 1.62x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 4.3x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (8.4x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.88x
Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 34.5x
Faiz karşılama 34.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+308.2
Hasılat yıllık %308.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+305.8
Net kâr yıllık %305.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 146.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 68.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+111.7%
Artı %111.7 beklenen değer (372.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 528.60 | PD/DD hedefi: 287.10 | EV/EBITDA hedefi: 340.23 | DCF hedefi: 528.60
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%11.7) – WACC (%9.5) farkı +2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 34.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
729.23
DCF modeli 729.23 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %313.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 176.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€192.4
Graham değeri (€192.4) güncel fiyata yakın (%+9.2). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.6x vs 21.8x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.62x vs 2.52x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x vs 8.4x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7 vs %9.5 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2 vs %10.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (176.20), TRAMA-99 çizgisinin %24.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 176.20
TRAMA: 141.93
Разница: %+24.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SOP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.