Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (178.70), TRAMA-99 çizgisinin %26.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 178.7
TRAMA: 141.1696
Айырмашылық: %+26.6
F/K Oranı
2.8x
Сектор: 11.5x
F/K 2.8x — sektör medyanının (11.5x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.65x
Сектор: 2.67x
PD/DD 1.65x — sektör medyanının (2.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (3.1x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
35.5x
Faiz karşılama 35.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+102.2%
Artı %102.2 beklenen değer (361.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 536.10 | PD/DD hedefi: 332.37 | EV/EBITDA hedefi: 268.54 | DCF hedefi: 536.10
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%12.2) – WACC (%10.0) farkı +2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 35.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.2
ROIC (%12.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,675.62
DCF modeli 1675.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %837.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 178.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %75 altında — ucuz
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
SOP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…