SOPProShares UltraShort Oil & Gas

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

178.70

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

79/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

67/100

Dalio Risk ?

64/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+102.2%

ROIC ?

12.2%

قيمة DCF ?

1,675.62

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%43.3

VaR 95% ?

%4.39

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.25

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.78

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%32.4

18.09.2025 → 24.03.2026

الانحراف ?

1.22

Parametrik%4.39

Historik%4.10

Cornish-Fisher%2.90

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (178.70), TRAMA-99 çizgisinin %26.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 178.7

TRAMA: 141.1696

الفرق: %+26.6

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.8x القطاع: 11.5x

F/K 2.8x — sektör medyanının (11.5x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.65x القطاع: 2.67x

PD/DD 1.65x — sektör medyanının (2.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.0x القطاع: 3.1x

EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (3.1x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.67x

Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 35.5x

Faiz karşılama 35.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

79/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+102.2%

Artı %102.2 beklenen değer (361.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 536.10 | PD/DD hedefi: 332.37 | EV/EBITDA hedefi: 268.54 | DCF hedefi: 536.10

Damodaran Değerleme

67/100

Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%12.2) – WACC (%10.0) farkı +2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

64/100

Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 35.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%12.2

ROIC (%12.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.

WACC: %10.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,675.62

DCF modeli 1675.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %837.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 178.70

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.8x vs 11.5x

Sektör medyanının %75 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.65x vs 2.67x

Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.0x vs 3.1x

Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%12.2 vs %10.0 WACC

ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

SOP — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.