/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-28.0%
ROIC ?
12.5%
Значение DCF ?
166.43
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1284
2021-06-24 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.3
VaR 95% ?
%2.99
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.2
28.11.2025 → 21.01.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%2.99
Historik%2.69
Cornish-Fisher%2.63
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (813.05), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 813.0499877929688
TRAMA: 757.6731
Разница: %+7.3
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
18.2x
Сектор: 14.8x
F/K 18.2x — sektör medyanının (14.8x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
8.45x
Сектор: 4.79x
PD/DD 8.45x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.2x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (7.8x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
111.6x
Faiz karşılama 111.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.0%
Eksi %28.0 beklenen değer (585.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 662.63 | PD/DD hedefi: 514.29 | EV/EBITDA hedefi: 565.22 | DCF hedefi: 203.26
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%12.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 111.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.5
ROIC (%12.5) sermaye maliyetinin (15.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
166.43
DCF (166.43) güncel fiyatın %79.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 813.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.2x
vs 14.8x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.45x
vs 4.79x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.2x
vs 7.8x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.5
vs %15.7 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SONACOMS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.