SOMAO

NORDIC
30.20
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
€4.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €53M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+35.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-100.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 60.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 16.42. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 43.7. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.4
VaR 95% ?
%2.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.4
24.04.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.24
Parametrik%2.72
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.3%
ROIC ?
13.5%
Значение DCF ?
3.28
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.4 düşerek 52.9M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+35.1
Hasılat çeyreklik %-100.0 düştü (0 EUR)
FAVÖK çeyreklik %-5.9 düştü (86.5M EUR)
Toplam borç: 593.9M EUR
Net borç: 456.4M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.70x
Cari oran: 1.70x — yeterli likidite
Nakit %+60.4 arttı → 137.5M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 48.9M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 34.9M EUR
ROE düşük: %6.2
ROA: %3.4
Toplam varlıklar: 1.6B EUR (%+3.5)
Özkaynak: 850.5M EUR (%+2.1)
İşletme kârı pozitif: 55.4M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.6x (Faiz: 19.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 465.4M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 138.7M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+87.1
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 27.44 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %18.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 60.5x Сектор: 81.3x
F/K 60.5x — sektör medyanına (81.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 16.42x Сектор: 9.66x
PD/DD 16.42x — sektör medyanının %70 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 43.7x Сектор: 74.0x
EV/EBITDA 43.7x — sektör medyanının (74.0x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.0x
Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+24.1
Hasılat yıllık %24.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+35.1
Net kâr yıllık %35.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.3%
Artı %0.3 beklenen değer (30.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 36.52 | PD/DD hedefi: 18.78 | EV/EBITDA hedefi: 50.78 | DCF hedefi: 7.50
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.5
ROIC (%13.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.1 puan) aşıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.28
DCF (3.28) güncel fiyatın %89.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 30.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
€4.2
Güncel fiyat Graham değerinin %86.0 üzerinde (€4.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
60.5x vs 81.3x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
16.42x vs 9.66x
Sektörden %70 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
43.7x vs 74.0x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.5 vs %10.4 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (30.20), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 30.20
TRAMA: 27.44
Разница: %+10.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
SOMAO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.