/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-44.0%
ROIC ?
28.9%
Значение DCF ?
4,010.61
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
5036
2006-04-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.7
22.08.2025 → 18.12.2025
Асимметрия ?
0.82
Parametrik%3.22
Historik%2.91
Cornish-Fisher%2.63
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (20108.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 20108.0
TRAMA: 18602.0222
Разница: %+8.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
22.8x
Сектор: 14.4x
F/K 22.8x — sektör medyanının (14.4x) %59 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
28.99x
Сектор: 4.32x
PD/DD 28.99x — sektör medyanının %571 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.8x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 14.8x — sektör medyanının (6.6x) %124 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
90.0x
Faiz karşılama 90.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.0%
Eksi %44.0 beklenen değer (11255.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12645.23 | PD/DD hedefi: 5027.00 | EV/EBITDA hedefi: 8995.67 | DCF hedefi: 5027.00
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 90.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.9
ROIC (%28.9) sermaye maliyetini 14.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,010.61
DCF (4010.61) güncel fiyatın %80.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 20108.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.8x
vs 14.4x
Sektör medyanının %59 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
28.99x
vs 4.32x
Sektörden %571 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.8x
vs 6.6x
Sektörden %124 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.9
vs %14.4 WACC
ROIC 14.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SOLARINDS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.