/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹6.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+19.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+92.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.2 arttı (₹30.5B → ₹36.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+70.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.8. Her 100₹ satıştan 18₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 90.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 28.85. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 56.7. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %35.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.3
06.03.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
-0.22
Parametrik%3.56
Historik%3.00
Cornish-Fisher%3.42
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-50.7%
ROIC ?
27.1%
Значение DCF ?
2,926.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+19.2 artarak 6.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+92.7
Hasılat çeyreklik %+20.2 büyüdü (36.7B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+70.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.4
Net kâr marjı yüksek: %17.8
FAVÖK çeyreklik %+18.4 büyüdü (10.3B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %28.1
İşletme kârı pozitif: 9.4B INR
İşletme kârı büyüme: %+24.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 25.0x (Faiz: 412.6M INR)
Ödenmiş sermaye: 90.5M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 19627.88 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%17.8
Net kâr marjı %17.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%35.0
ROE %35.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%28.1
FAVÖK marjı %28.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.4
Hasılat başına brüt kâr %49.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
90.9x
Сектор: 33.9x
F/K 90.9x — sektör medyanının (33.9x) %168 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
28.85x
Сектор: 4.33x
PD/DD 28.85x — sektör medyanının %566 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
56.7x
Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 56.7x — sektör medyanının (19.5x) %190 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.06x
Cari oran 2.06x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.8x
Faiz karşılama 21.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+70.3
Hasılat yıllık %70.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+92.7
Net kâr yıllık %92.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.7%
Eksi %50.7 beklenen değer (9870.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8384.28 | PD/DD hedefi: 5002.75 | EV/EBITDA hedefi: 6895.63 | DCF hedefi: 5002.75
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 21.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.1
ROIC (%27.1) sermaye maliyetini 12.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,926.89
DCF (2926.89) güncel fiyatın %85.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 20011.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
90.9x
vs 33.9x
Sektör medyanının %168 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
28.85x
vs 4.33x
Sektörden %566 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
56.7x
vs 19.5x
Sektörden %190 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.1
vs %14.4 WACC
ROIC 12.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.5
vs %28.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (20011.00), TRAMA-99 çizgisi (19627.88) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 20011.00
TRAMA: 19627.88
Разница: %+2.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SOLARINDS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.