/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-44.0%
ROIC ?
28.9%
DCF Мәні ?
4,010.61
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5036
2006-04-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.22
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.61
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.62
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.7
22.08.2025 → 18.12.2025
Асимметрия ?
0.82
Parametrik%3.22
Historik%2.91
Cornish-Fisher%2.63
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (20108.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 20108.0
TRAMA: 18602.0222
Айырмашылық: %+8.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
22.8x
Сектор: 14.3x
F/K 22.8x — sektör medyanının (14.3x) %59 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
28.99x
Сектор: 4.32x
PD/DD 28.99x — sektör medyanının %571 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.8x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 14.8x — sektör medyanının (6.6x) %123 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
90.0x
Faiz karşılama 90.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.0%
Eksi %44.0 beklenen değer (11251.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12624.10 | PD/DD hedefi: 5027.00 | EV/EBITDA hedefi: 9002.45 | DCF hedefi: 5027.00
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 90.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.9
ROIC (%28.9) sermaye maliyetini 14.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,010.61
DCF (4010.61) güncel fiyatın %80.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 20108.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.8x
vs 14.3x
Sektör medyanının %59 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
28.99x
vs 4.32x
Sektörden %571 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.8x
vs 6.6x
Sektörden %123 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.9
vs %14.4 WACC
ROIC 14.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SOLARINDS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.