/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-44.0%
ROIC ?
28.9%
قيمة DCF ?
4,010.61
دورة الديون?
توسع مبكر
البيانات
البيانات ?
5036
2006-04-03 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.22
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.61
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.62
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%20.7
22.08.2025 → 18.12.2025
الانحراف ?
0.82
Parametrik%3.22
Historik%2.91
Cornish-Fisher%2.63
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — اتجاه صعودي
السعر (20108.00), خط TRAMA-99 %8.1 أعلى. الاتجاه الصعودي مستمر؛ يجب متابعة الاقتراب من TRAMA لتغير الاتجاه.
السعر:: 20108.0
TRAMA: 18602.0222
الفرق: %+8.1
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
22.8x
القطاع: 14.4x
F/K 22.8x — وسيط القطاع (14.4x) %59 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
28.99x
القطاع: 4.32x
PD/DD 28.99x — وسيط القطاع %571 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
14.8x
القطاع: 6.6x
EV/EBITDA 14.8x — وسيط القطاع (6.6x) %124 أعلى. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
صافي الدين / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.24x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
90.0x
تغطية الفائدة 90.0x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
متانة لوذيان
35/100
متانة ضعيفة (35/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
ضعيف
الإمكانية
-44.0%
ناقص %44.0 القيمة المتوقعة (11255.48) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 12645.23 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 5027.00 | هدف EV/EBITDA: 8995.67 | هدف DCF: 5027.00
تقييم دامودارون
39/100
درجة دامودارون منخفضة (39/100). تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
74/100
مخاطر ديون منخفضة (74/100). نسبة تغطية الفائدة 90.0x — قوي. Borç/EBITDA 0.1x — في نطاق صحي.
الرافعة: 95/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.9
ROIC (%28.9) تكلفة رأس المال 14.5 puan aşıyor → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %14.4
DCF التدفق النقدي المخصوم
4,010.61
DCF (4010.61) السعر الحالي %80.1 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 20108.00
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
القيمة الجوهرية لجراهام
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
22.8x
vs 14.4x
وسيط القطاعnın %59 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
28.99x
vs 4.32x
مقارنة بالقطاع %571 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
14.8x
vs 6.6x
مقارنة بالقطاع %124 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%28.9
vs %14.4 WACC
ROIC 14.5 baz puan يتجاوز تكلفة رأس المال
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SOLARINDS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.