/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-35.0%
ROIC ?
-1.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7073
1998-11-13 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%97.0
VaR 95% ?
%9.56
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%13.73
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%13.01
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%55.0
28.05.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%9.56
Historik%7.65
Cornish-Fisher%8.66
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (114.90), TRAMA-99 çizgisi (113.65) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 114.9
TRAMA: 113.6514
Айырмашылық: %+1.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
3.09x
Сектор: 2.67x
PD/DD 3.09x — sektör medyanının (2.67x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA
11.1x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanının (3.1x) %262 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.4x
Faiz karşılama 13.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.0%
Eksi %35.0 beklenen değer (74.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 82.84 | EV/EBITDA hedefi: 31.73
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 13.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.8
ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
3.09x
vs 2.67x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.1x
vs 3.1x
Sektörden %262 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.8
vs %11.5 WACC
ROIC 13.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SOI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.