/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
-35.0%
ROIC ?
-1.8%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
7073
1998-11-13 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%97.0
VaR 95% ?
%9.56
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%13.73
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%13.01
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%55.0
28.05.2026 → 20.07.2026
الانحراف ?
0.33
Parametrik%9.56
Historik%7.65
Cornish-Fisher%8.66
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (114.90), TRAMA-99 çizgisi (113.65) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 114.9
TRAMA: 113.6514
الفرق: %+1.1
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
3.09x
القطاع: 2.67x
PD/DD 3.09x — sektör medyanının (2.67x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA
11.1x
القطاع: 3.1x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanının (3.1x) %262 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.4x
Faiz karşılama 13.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.0%
Eksi %35.0 beklenen değer (74.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 82.84 | EV/EBITDA hedefi: 31.73
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 13.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.8
ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
3.09x
vs 2.67x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.1x
vs 3.1x
Sektörden %262 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.8
vs %11.5 WACC
ROIC 13.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SOI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.