SOFFO

NORDIC
73.80
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
€10.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €33M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.3). İstikrarlı seyir.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+48.4 arttı (€63M → €94M). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %42.8 → %30.7 (-12.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %35.5. Her 100€ satıştan 36€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.89x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+34.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 64.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 19.00. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 45.8. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.2
VaR 95% ?
%3.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.8
29.09.2025 → 01.12.2025
Асимметрия ?
3.02
Parametrik%3.80
Historik%2.88
Cornish-Fisher%0.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.8%
ROIC ?
10.8%
Значение DCF ?
13.32
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-1.1)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+35.1)
Brüt kâr marjı: %30.7
Net kâr marjı yüksek: %35.5
FAVÖK marjı güçlü: %46.8
Toplam borç: 450.7M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 376.6M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.07x
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 74.1M EUR
ROE düşük: %7.9
ROA: %3.4
İşletme kârı pozitif: 26.3M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.5x (Faiz: 9.8M EUR)
Ödenmiş sermaye: 108.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 104,481 EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 62.29 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %35.5
Net kâr marjı %35.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -12.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.6
ROE %23.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %46.8
FAVÖK marjı %46.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %30.7
Hasılat başına brüt kâr %30.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %50.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %50.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 64.0x Сектор: 81.3x
F/K 64.0x — sektör medyanına (81.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 19.00x Сектор: 9.66x
PD/DD 19.00x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 45.8x Сектор: 74.0x
EV/EBITDA 45.8x — sektör medyanının (74.0x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.07x
Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+35.1
Hasılat yıllık %35.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1.1
Net kâr yıllık %-1.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 30.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 28.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.8%
Eksi %0.8 beklenen değer (73.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 97.80 | PD/DD hedefi: 40.78 | EV/EBITDA hedefi: 119.32 | DCF hedefi: 18.45
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.32
DCF (13.32) güncel fiyatın %82.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 73.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€10.1
Güncel fiyat Graham değerinin %86.3 üzerinde (€10.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
64.0x vs 81.3x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
19.00x vs 9.66x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
45.8x vs 74.0x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8 vs %11.5 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.0 vs %63.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (73.80), TRAMA-99 çizgisinin %18.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 73.80
TRAMA: 62.29
Разница: %+18.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SOFFO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.