TR EN AR RU KK

SOFFO

Ulaştırma
NORDIC
73.80
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
€10.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €33M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.3). İstikrarlı seyir.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+48.4 arttı (€63M → €94M). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %42.8 → %30.7 (-12.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %35.5. Her 100€ satıştan 36€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.89x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+34.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 64.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 19.00. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 45.8. Pahalı değerleme.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.2
VaR 95% ?
%3.80
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.44
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.27
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.8
29.09.2025 → 01.12.2025
الانحراف ?
3.02
Parametrik%3.80
Historik%2.88
Cornish-Fisher%0.08
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-0.8%
ROIC ?
10.8%
قيمة DCF ?
13.32
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-1.1)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+35.1)
Brüt kâr marjı: %30.7
Net kâr marjı yüksek: %35.5
FAVÖK marjı güçlü: %46.8
Toplam borç: 450.7M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 376.6M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.07x
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 74.1M EUR
ROE düşük: %7.9
ROA: %3.4
İşletme kârı pozitif: 26.3M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.5x (Faiz: 9.8M EUR)
Ödenmiş sermaye: 108.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 104,481 EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 62.29 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %35.5
Net kâr marjı %35.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -12.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.6
ROE %23.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %46.8
FAVÖK marjı %46.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %30.7
Hasılat başına brüt kâr %30.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %50.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %50.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı 64.0x القطاع: 81.3x
F/K 64.0x — sektör medyanına (81.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 19.00x القطاع: 9.66x
PD/DD 19.00x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 45.8x القطاع: 74.0x
EV/EBITDA 45.8x — sektör medyanının (74.0x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran 1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.07x
Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+35.1
Hasılat yıllık %35.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1.1
Net kâr yıllık %-1.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 30.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 28.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.8%
Eksi %0.8 beklenen değer (73.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 97.80 | PD/DD hedefi: 40.78 | EV/EBITDA hedefi: 119.32 | DCF hedefi: 18.45
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.32
DCF (13.32) güncel fiyatın %82.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 73.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€10.1
Güncel fiyat Graham değerinin %86.3 üzerinde (€10.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
64.0x vs 81.3x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
19.00x vs 9.66x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
45.8x vs 74.0x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8 vs %11.5 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.0 vs %63.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (73.80), TRAMA-99 çizgisinin %18.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 73.80
TRAMA: 62.29
الفرق: %+18.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
SOFFO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.