Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (465.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 465.4
TRAMA: 437.4554
Difference: %+6.4
F/K Oranı
29.2x
Sector: 13.0x
F/K 29.2x — sektör medyanının (13.0x) %125 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.82x
Sector: 3.22x
PD/DD 3.82x — sektör medyanının (3.22x) %19 üzerinde.
EV/EBITDA
3.6x
Sector: 4.8x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanı (4.8x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
62.7x
Faiz karşılama 62.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.9%
Artı %20.9 beklenen değer (562.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 206.64 | PD/DD hedefi: 404.89 | EV/EBITDA hedefi: 623.06 | DCF hedefi: 1379.73
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%12.2) – WACC (%7.9) farkı +4.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 62.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.2
ROIC (%12.2) sermaye maliyetini hafifçe (4.4 puan) aşıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,379.73
DCF modeli 1379.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %196.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 465.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %125 üzerinde — pahalı
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
SOBI — Participation Finance Compliance
Loading…