SOBI

Sağlık

NORDIC

465.40

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

65/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

67/100

Dalio Risk ?

68/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+20.9%

ROIC ?

12.2%

قيمة DCF ?

1,379.73

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

5007

2006-09-15 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%27.9

VaR 95% ?

%2.67

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.86

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.39

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%14.6

18.02.2026 → 20.03.2026

الانحراف ?

0.11

Parametrik%2.67

Historik%2.14

Cornish-Fisher%2.53

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (465.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 465.4

TRAMA: 437.4554

الفرق: %+6.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 29.2x القطاع: 13.0x

F/K 29.2x — sektör medyanının (13.0x) %125 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 3.82x القطاع: 3.22x

PD/DD 3.82x — sektör medyanının (3.22x) %19 üzerinde.

EV/EBITDA 3.6x القطاع: 4.8x

EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanı (4.8x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.42x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 62.7x

Faiz karşılama 62.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

65/100

İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+20.9%

Artı %20.9 beklenen değer (562.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 206.64 | PD/DD hedefi: 404.89 | EV/EBITDA hedefi: 623.06 | DCF hedefi: 1379.73

Damodaran Değerleme

67/100

Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%12.2) – WACC (%7.9) farkı +4.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

68/100

Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 62.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%12.2

ROIC (%12.2) sermaye maliyetini hafifçe (4.4 puan) aşıyor.

WACC: %7.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,379.73

DCF modeli 1379.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %196.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 465.40

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

29.2x vs 13.0x

Sektör medyanının %125 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

3.82x vs 3.22x

Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.6x vs 4.8x

Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%12.2 vs %7.9 WACC

ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

SOBI — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.